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谢志强:能忍受连续的亏损,不能承受一夜暴富
    10月30日谢志强的演讲实录:

    昨天我在看《华尔街:金钱永不眠》,我相信看多人也看过,我非常佩服道格拉斯演的戈登,他的演讲让我印象深刻,说的真是一针见血,他上台的第一句话就是:你们有麻烦了。而我想说的第一句话是:你们有福了。因为它是多么好的一个市场,它有这么多好的机会,在期货市场迅猛发展的过程中,无论是对世界还是中国,都是一个朝阳产业。今天下午大家能一起来分享一起来学习,我想未来期货市场上的机会属于我们,成功也属于我们,所以我说大家是有福的,我也是有福的。

    我想谈一下我参加比赛的体会,我不只一次听到有人问我:“谢志强,你为什么经常参加比赛?是为了名还是利?真正的高手是不参加比赛的。”我有一个朋友曾经用10万元花了三年的时间变成了1个亿,那就是一年翻10倍,三年1000倍。可是我想,为什么我不参加呢?我的“成绩”是好还是差都是过去的事情,我只是一个小小的交易员,而我愿意在这个擂台上面偶尔做一下,偶尔展示一下,那又有什么不好的呢?而我想那些曾经翻千倍甚至万倍的人,在浙商期货擂台赛上,不一定就比于海飞或是余良做得更好。所以我欢迎大家一起来到这个舞台上,一起参加比赛。因为参加比赛的过程中,你将体会一种心路的成长,一种巅峰的感受,你在台下是感受不到的,而在公众面前去做单去表现,你会有种巅峰的体验。我觉得人的一生之中应该需要更多的体验,而这就是一种很好的体验。所以我非常希望大家能关注这样的擂台赛,类似的比赛肯定会越来越多,希望大家能够踊跃参加。

    在比赛的三个月中我做到了150%的收益率,这样的收益是否是高的呢?那就要看你如何去想了:如果每三个月150%,连续三年,那就不得了了。而如果只是偶然三个月做了150%,那肯定是不高的,所以这一点“高和不高”是值得大家去思考的。高而稳定,收益率肯定是高的,但是不高或是不稳定,不能连续,那收益率肯定不会高。就好比一个赌徒一样一下子做得很高,但是缺乏对期货市场的认识,一下子没有控制好风险,以致收益率下降,这样的收益率就不算什么了。巴菲特收益率百分之十几持续三十年,这样的成绩已是世界第一了,我们是无法和他相比较的,所以才应该这样去思考。我经常提醒自己:无论以后做得多好,永远不要把运气当成是自己的能力,不要把上帝的功劳当成是自己的功劳。其实一个人在学习、工作、期市或是其他方面获得一些“好成绩”的时候, 99%的人都会以为是自己的功劳,其实在这个过程当中有众多的因素,许许多多的变量成就了你现在的结果。可能你的成功是运气,是大的市场机会,或是别人的帮助,都是偶然的。郑智化的一首歌叫《水手》,其中的一句话让我印象非常深刻:“总是拿着微不足道的成就来骗自己”。所以实事求是地说,尤其是在期货市场,很多人能承受一次又一次的亏损,但是他就是不能忍受一夜暴富,不能承受获得莫名其妙的暴利。一个人一旦成功后,连走路的样子都会变不一样。其实人的一生和期货行情的起起落落是一样的,如果没有上帝的眷顾,你就不会善终,你就不会辉煌。

    接下去我就谈一下今年以来的失误和教训。今年最大的失误,我原先的计划是一波跌一波涨,4月的下跌我做了,但很早就出来,于是错过了近三个月的行情。接下来我在最低点的时候买下了棉花、橡胶、锌,几乎一个点都没有被套,买进就涨。还是那句话,一个人不能忍受莫名其妙的暴利,一旦出现这样的情况,我就会变地像是一块漂浮的木头,无法控制自己,又想着把利润赚更多,又想着把利润全部放在口袋里,根本不知道怎样取舍。最后我还是决定落地为安,因为我是一非常怕回撤的人,我宁可少赚一点,也要让回撤少一点,后来棉花也像我预期的那样收高,所以这一次我做地非常地辛苦,因为我们不能彻底想象到农产品会如此疯狂,以及投资者对此疯狂的反馈程度。戈登曾经被判入狱8年,他说:我很感谢把我送进监狱的人,他们让我静下心来思考,当你在铁栅栏内望着外面的人大喊:你们是不是疯了?但是他们没有听到,他们也不愿意听到。有些时候我们就要思考一下:我是不是疯了?因为一个人有很多个自我,有9个自我也有18个自我,在不同的状态下展现的是不同的自我,盈利的时候是哪个自我,亏损的时候又是哪个自我,这对我们来说是非常重要的。在接受中国期货网的沈良采访中,我也曾说过:在期货市场中,钱是我们的副产品,通过在期货市场中赚钱,让我们的内心处于一个平静的状态,也许这就是我们所要达到的目标。当然,你真的向这方面靠近的时候,你的财富是不会缺少的,你一定会实现财务自由。很多人说等有钱了我就不干活了,宗庆后有800个亿,不是照样在工作吗?巴菲特有这么多资产也不是照样在做基金管理吗?这不是有没有钱的问题,而是我们需不需要工作的问题,是我们需不需要投资的问题。赚钱一开始是一个目的,到最后就变成是一个投资的过程。

    下面我和大家分享一下资金管理方面的内容。首先我想说资金管理如何与收益率和风险控制相结合?第一点:资金管理并不等同于风险管理。当然你可以说1%的仓位哪会有什么风险,但是收益呢?资金管理的目标就是在本金风险明显可控的情况下,去获去利益最大化。这是资金管理的目的。我们口袋里的都是自己的血汗钱,我们一定要管理好,本金是第一位的,做交易其实是很辛苦的,并不是一杯茶动动鼠标的事情,所以你一定要让自己付出的劳动获得收益。给大家看一下我去年客户的收益率,去年上半年行情非常好,一开始赚得很多,到4月份赚了150%左右,5月份开始,管不住自己了,我频繁交易,乱交易,最后回撤35%左右,也就是原始本金的100%左右,休息一段时间过后,终于调整过来,直到今年1月28日,终于达到了425%的收益率。回撤不是行情造成的,是我自己的操作造成的。对我来说,资金管理就是资金曲线的管理,就好比一个人往一个方向走,如何去避免那些坑,通过我们自己去经历了之后,就能逐步地去避免。今年我就是为了去避免这个坑,所以总的来说收益并不是很好。2010年4月25日到现在,半年的收益率是130%,对这个行情来说这是比较低的,但是挖的坑不深,只有15%左右,我等着的行情没有赶上,心里非常的难受,就好比你苦等了半年的人,当她从你身边走过的时候,你却一句话都没有说上。所以资金管理主要就是要避免资金曲线大幅回撤,因为钱是赚不完的,但亏地光。如何避免资金曲线大幅回撤呢?我的做法是右边进场,左边出场。一个人的交易习惯很难改变,于海飞捂得牢,我很佩服。和他交流当中他说我很灵活,我觉得就是因为我太“灵活”,不够坚定,太怕回撤,通常就是进场点很好,出场点很烂。现在我认为只要本金回撤不大,中间环节回撤大一点没有关系,我只要做到一个比较舒畅的行情,不管接下去行情大涨或大跌,应该说都是一波比较好做的行情。对投机者来说,尤其对趋势交易者来说,波动幅度越大越是机会,越是我们的天堂。

    在交易的时候我们需要不断地总结,只有不断总结我们才能获得进步。
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